Банківські виписки в 1С 8.3 - вивантаження і завантаження даних з клієнт банку

1. Як рознести банківську виписку в 1С 8.3
2. Надходження на розрахунковий рахунок в 1С 8.3
3. Списання з розрахункового рахунку в 1С 8.3
4. Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3
5. Як вивантажити платіжку з 1С 8.3 в Банк Клієнт

На дворі 21-е століття, але, виявляється, є користувачі, які до сих пір вводять документи списання та надходження на розрахунковий рахунок грошових коштів вручну. Ми поговоримо про можливості програми 1С і розглянемо введення виписок банку вручну і автоматично з обміну даними з Клієнт Банком. Розглянемо роботу з випискою банку в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0, які проводки формуються програмою.

Як рознести банківську виписку в 1С 8.3

Введення виписок банку в програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 здійснюється:

Внесення даних з надходження та списання грошових коштів в 1С 8.3 відбувається в журналі Банківські виписки. Журнал розташований в розділі Банк і каса:

Щоб внести вручну в програму виписку, необхідно в формі журналу натиснути на кн. Надходження або кн. Списання.

• Надходження дене жних засобів : Оформляється на підставі Рахунки покупцеві, Платіжного вимоги, Видачі готівки, Реалізації (акт, накладна) та інших документів.
• З писання дене жних засобів: оформляється на підставі документів Рахунок від постачальника, Платіжне доручення , Надходження (акт, накладна) і т.д.

Згідно з отриманими банківських виписок про рух грошових коштів бухгалтер вносить інформацію в програму 1С:

Надходження на розрахунковий рахунок в 1С 8.3

Для внесення в програму 1С 8.3 даних по надходженню коштів, натискаємо кн. Надходження і правильно вибираємо Вид операції в документі. Від цього залежить набір доступних реквізитів форми.

Для оформлення покупцем оплати замовлення в рахунок майбутньої поставки товару вибираємо вид операції - Оплата покупця. Вказуємо організацію - Торговий дім «Комплексний». Якщо в базі тільки одна організація, то поле організації не показується в формі. Це поле стає видимим тільки при наявності в базі кількох організацій.

Обов'язково до заповнення поле Банківський рахунок організації, Сума, Платник, Рахунки обліку розрахунків та авансів - 62.01 і 62.02:

Оскільки оплата проводиться до реалізації покупцю товарів, в проводках 1С 8.3 відіб'ється передоплата за рахунком авансу 62.02:

Списання з розрахункового рахунку в 1С 8.3

Списання з розрахункового рахунку в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 оформляється за кн. Списання з журналу Банківських виписок. Відкривається форма документа, в якій проставляється вид операції та організація.

Виберемо вид операції Оплата постачальнику. Заповнимо дані по контрагенту, сумі, банківського рахунку організації.

Заповнюємо також табличну частину документа: договір, статтю руху грошових коштів , Ставку ПДВ, призначення платежу:

В цьому випадку в 1С 8.3 формуються такі проводки:

Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3

Робота бухгалтерії побудована таким чином, що в перебігу дня бухгалтер повинен підготувати платіжні доручення в банк по поточних операціях і рознести отримані виписки з банку по вже виконаним банком операцій. Робота в 1С 8.3 із взаємодії з банком зводиться до оформлення в програмі платіжних доручень вихідних в банк і подальшого внесення даних по виконаним банком операцій.

Автоматизація цього процесу передбачає завантаження банківських виписок з Клієнта Банку в програму 1С та вивантаження платіжних доручень з програми 1С в Клієнт Банк.

На поточний момент більшість банків підтримують формат обміну даними з програмами 1С. Завантаження банківських виписок після настройки обміну з банком проводиться з Журналу Банківських виписок по кн. Завантажити. Відкрити форму настройки Обміну з банком можна прямо з журналу Банківські виписки - кн. ЩЕ - Обмін з банком:

Детально настройка обміну з банком і завантаження банківських виписок розглянута в інший нашій статті: « Вивантаження Клієнта Банку в 1С » .

За кн. Завантажити дані Клієнта Банку зчитуються програмою 1С та завантажуються в журнал Банківські виписки:

При завантаженні даних програма 1С 8.3 зіставляє об'єктів бази даних - дані з файлу завантаження. Повідомлення, що об'єкт «не найден» видається:

• За контрагенту, якщо не знайдено жодного банківський рахунок, вказаний у файлі завантаження, ні ІПН;
• За рахунку контрагента, якщо не знайдений номер рахунку в файлі завантаження;
• За договором, якщо в базі даних 1С не найден власник договору і потрібний вид договору;
• При наявності в базі даних декількох однакових об'єктів, буде обраний перший зі списку і видано попередження по ситуації;
• При повторному завантаженні документів програма аналізує тільки дані Суми і Віда платежу. У разі їх змін дані перезаписувати.

Як вивантажити платіжку з 1С 8.3 в Банк Клієнт

Вивантаження платіжок з програми 1С 8.3 в Клієнт Банк можна зробити:

• З форми обробки Обміну з банком. Якщо помістити обробку в «Вибрані», вона буде доступна з будь-якого місця роботи користувача;
• Зі списку Платіжних доручень по кн. Вивантажити. При натисканні на кн. Вивантажити відкривається форма Обміну з банком.

Детально настройку обміну з банком для вивантаження платіжних доручень з 1С в Клієнт Банк ми розглядали в інший нашій статті: « Завантаження 1 С 8.3 в Клієнт Ба нк ».

За кн. Вивантажити з Журналу Платіжних Доручень дані вивантажуються в текстовий файл і потім передаються в Клієнт Банк:

Форма обміну з банком - закладка Вивантаження в банк:

Ми радимо спочатку після настройки обміну завжди перед завантаженням робити резервні копії бази даних. Цей захід обережності зайвою не буде. Як це зробити дивіться в нашому відео уроці:

Вивчити особливості оформлення банківських операцій в 1С 8.3: рахунки обліку, документи, проводки, банк-клієнт, правильно зробити настройки Direct Bank можна на нашому дистанційному курсі по роботі в 1С 8.3 Бухгалтерія . Детальніше про курс дивіться в нашому відео:

На сайті ПРОФБУХ8 Ви можете подивитися інші наші безкоштовні статті та матеріали по конфігураціях: 1С 8.3 Бухгалтерія , 1С 8.3 ЗУП , 1С УТ .

Повний список наших пропозицій: https://profbuh8.ru/katalog/

Поставте вашу оцінку цій статті: