Registrácia prijatej faktúry na platbu
1C: Podnik 8.2 /
Riadenie obchodu pre Ukrajinu /
Účtovníctvo zásob a obchodovanie
Obsah
Konsolidácia predbežnej dohody o nákupe tovaru od dodávateľa je vyhotovená dokladom "Účet za platby poskytovateľa ".
Dokument „Faktúra dodávateľa“
Z hľadiska účtovníctva v konfigurácii nie je registrácia účtu dodávateľa vo väčšine prípadov povinná. V podstate je potreba vytvorenia dokumentu spôsobená tokom dokumentov prijatým v podniku. V konfigurácii je vytvorenie dokumentu nevyhnutné len vtedy, ak je účtovanie zúčtovania s protistranou v rámci konkrétnej zmluvy nastavené na „Podľa účtov“. Potom sa účet stáva povinnou dodatočnou analýzou zúčtovania (transakcie). V takejto situácii musí vykonanie akejkoľvek obchodnej transakcie na základe takejto zmluvy začať registráciou účtu dodávateľa a všetky dokumenty týkajúce sa pohybu peňazí a tovaru v takejto transakcii musia nevyhnutne odkazovať na tento účet.
Účet nenesie žiadne ďalšie funkčné zaťaženie, to znamená, že platba nie je kontrolovaná na účte, tovar nie je v sklade rezervovaný, aktuálny stav účtu nie je sledovaný, ak boli čiastkové potvrdenky atď.
Ak je potrebné faktúru od dodávateľa stanoviť na základe objednávky, ktorá bola predtým zaregistrovaná v informačnej databáze, bude možné ju zadať na základe dokladu o objednávke. Tento dokument by sa však nemal používať ako základ („Transakcia“) v nasledujúcich komoditných dokumentoch pre obchodnú transakciu.
Dokument má dve tlačené formuláre - podľa názvu názvoslovie spoločnosti a názvy položiek prevzaté od dodávateľa. Druhá možnosť je možná, ak pre zadané komoditné položky v registrovať informácie "Nomenklatúra protistrany" fixný tovar klasifikátora podľa zmluvných strán.
Pri vytváraní dokumentu môžete použiť servisnú funkciu programu, ako je napríklad vizuálne porovnanie cien tovaru uvedených na faktúre s plánovanými účtovnými nákladmi na tento tovar. Táto funkcia je nakonfigurovaná tlačidlo "Ceny a mena" - povolí označenie "Použiť plánované náklady". V dokumente sa zobrazia ďalšie stĺpce, ktoré informujú o hodnote plánovaných nákladov a odchýlke od ceny dodávateľa. Okrem toho sa vypočíta celková odchýlka pre celú fakturovanú sumu vypočítanú pri plánovaných nákladoch z čiastky vypočítanej v cenách dodávateľa. Posudzuje sa postup stanovenia ceny plánovaných nákladov v sekcii "Cena".
Analýzu informácií o vytvorenom účte je možné vykonať len za prítomnosti pohybu komodity a peňazí s odkazom na tento účet. Napríklad, aby ste určili, aké dokumenty obdržal tovar na faktúre a v akom množstve, musíte podľa toho nastaviť výkaz „Inventarizácia tovaru v skladoch“:
na karte "Všeobecné" nastavte príznak "Zobraziť podrobné záznamy";
v záložke "Ďalšie polia" pridajte "Dokument o pohybe (Registrátor)".
Na karte "Výber" nastavte parameter "Pohybový dokument (Registrátor). Transakcia", aby ste nastavili požadovaný účet.
Pri tomto nastavení sa zobrazí zoznam tovarov prijatých v rámci účtu záujmu v súvislosti s dokladmi o prijatí. To znamená, že celkové množstvo prijatého tovaru a počet dokumentov v súvislosti s dokumentmi budú viditeľné, ak by existovali viaceré príjmy. Žiadna správa však nebude schopná analyzovať, či údaje o účte a údaje o skutočných príjmoch sa zhodujú: zodpovedajú ceny skutočného príjmu predbežnej dohode, či sa dostaví celé množstvo tovaru, alebo ešte nie sú doručené žiadne položky atď.
Dlh podľa transakcie možno analyzovať v správe "Vyhlásenie o vzájomnom zúčtovaní s protistranami", ak pridáte ďalšie zoskupenie "Transakcia". Výber požadovaných dokumentov môžete nastaviť aj nastavením požadovaného účtu alebo zoznamu účtov ako hodnoty parametra výberu „Deal“. Ale opäť - v správe sa nezobrazujú informácie o fakturovanej sume, zobrazia sa informácie o sumách dokladov komoditných peňazí vytvorených v rámci tejto transakcie.
Ďalšie materiály na túto tému:
použiť plánované náklady , nomenklatúry zmluvných strán , zobraziť podrobné záznamy , faktúra dodávateľa , dohoda , účtovná závierka , zoznam vzájomných vyrovnaní s protistranami , doklad o pohybe , tovaru v skladoch , faktúru za platbu , nastavenie , programov , poskytovateľ , výber , mena , ceny , analýza , dodávateľa , množstvo , platba , dohoda , stanoviť , tovar , na karte , náprotivok , dokumentov , registrovať , dokumentu , účet , dokument
Materiály z tejto sekcie: 1C: Podnikanie 8.2 / Riadenie obchodu pre Ukrajinu / Účtovníctvo zásob a obchod
Ďalšie materiály na túto tému:
Zdroje údajov pre výpočty rozpočtu
Účtovanie bezhotovostných finančných prostriedkov. Peňažný tok
Vrátenie tovaru a materiálu od kupujúceho.
Odraz obchodných transakcií, ktoré menia vzájomné zúčtovanie s protistranami.
Všeobecné mechanizmy pre komoditné dokumenty
Nachádzame sa: evidencia faktúr na úhradu , účtovanie faktúr na platbu , spôsob registrácie faktúr na úhradu, evidencia došlých faktúr na úhradu v 1s 8 2, 1c podnikov, ako účtovať faktúru, či je potrebné evidovať faktúry na úhradu v 1 s, či sú faktúry evidované, účtovníctvo faktúry na úhradu v 1s 8, účtovanie prijatých faktúr od dodávateľov programu, správa faktúr na platby dodávateľovi v 1s 8 2
