Налаштування банківських виписок Yodlee Bank Feeds - Business Central
- Створення нового пов'язаного банківського рахунку
- Зв'язування банківського рахунку з рахунком інтернет-банку
- Від'єднання банківського рахунку
- Включення автоматичного імпорту банківських виписок
- Див. також
Ви можете імпортувати електронні банківські виписки для швидкого заповнення сторінки Журнал вивірки платежів, щоб можна було застосовувати платежі і вивіряти банківський рахунок. Додаткові відомості див. У розділі Автоматичне застосування платежів і вивірка банківських рахунків .
Примітка
Служба Envestnet Yodlee Bank Feeds підтримується тільки в мережевій версії Business Central. Щоб скористатися цією функцією в локальній версії, необхідно отримати кобрендингову обліковий запис у Envestnet Yodlee.
Служба Envestnet Yodlee Bank Feeds підтримується тільки в США, Канаді та Великобританії.
Після включення служби банківських виписок ви повинні зв'язати банківський рахунок з рахунком інтернет-банку, з якого надходять виписки. Банківські рахунки зв'язуються з рахунками інтернет-банків в наступних різних ситуаціях:
- В Business Central відсутня банківський рахунок для вашого рахунку інтернет-банку. Тому ви створюєте банківський рахунок шляхом зв'язування з рахунку інтернет-банку.
- В Business Central існує банківський рахунок, які потрібно зв'язати з рахунком інтернет-банку.
- Пов'язаний банківський рахунок потрібно відв'язати, оскільки ви хочете перестати використовувати службу банківських виписок для рахунку.
- Рахунки інтернет-банку змінилися і ви хочете оновити інформацію про банківські рахунки в Business Central.
Якщо служба банківських виписок включена, ви можете налаштувати банківський рахунок на автоматичний імпорт нових банківських виписок на сторінку Журнал вивірки платежів кожні дві години. Транзакції по платежах, які вже були враховані як застосовані або вивірені на сторінці Журнал вивірки платежів, які не будуть імпортовані. Додаткові відомості див. У розділі "Включення автоматичного імпорту банківських виписок".
Примітка
Якщо ви використовуєте майстер настройки організації, то деякі з описаних нижче кроків будуть виконані автоматично при налаштуванні банківського рахунку організації. Додаткові відомості див. У розділі Приступаючи до роботи .
- Виберіть значок
, Введіть Банківські рахунки, потім виберіть пов'язану посилання. - Відкрийте банківський рахунок, який буде використовуватися для служби банківських виписок.
- На сторінці Банківський рахунок в поле Формат імпорту банківської виписки виберіть YODLEEBANKFEED.
Служба банківських виписок буде включена, коли ви зв'яжете банківський рахунок із зв'язаним рахунком інтернет-банку. Перейти до наступної процедури.
Примітка
Якщо використовується майстер налаштування Налаштування організації, цей сервіс включається установкою прапорця Використовувати службу банківських виписок. Додаткову інформацію див. В розділі Створення нової організації в Business Central .
Створення нового пов'язаного банківського рахунку
Виберіть значок
, Введіть Банківські рахунки, потім виберіть пов'язану посилання. Виберіть відповідний банківський рахунок, а потім виберіть Створити новий пов'язаний банківський рахунок. Буде відкрита сторінка Зв'язування банківського рахунку.
Примітка
Ця сторінка показує фактичну веб-сторінку служби Envestnet Yodlee Bank Feeds. Терміни та функції на цій сторінці можуть відрізнятися від інструкцій в цьому розділі.
На сторінці Зв'язування інтерактивного банківського рахунку в області Зв'язок рахунку за допомогою функції пошуку знайдіть банк, в якому у вас відкриті один або кілька рахунків інтернет-банку.
Виберіть назву банку. Відкриється область Вхід.
Введіть ім'я користувача і пароль, які ви використовуєте для входу в інтернет-банк, а потім натисніть кнопку Далі.
Служба банківських виписок підготується зв'язати перший рахунок зазначеного інтернет-банку з новим банківським рахунком в Business Central.
Примітка
Якщо у вас є кілька рахунків в інтернет-банку, ви повинні створити додаткові банківські рахунки в Business Central для них. Див. Кроки з 8 по 10.
Після успішного завершення процесу назва банку буде відображатися в області Мої рахунки на вкладці Пов'язаний. Номер в дужках показувати кількість пов'язаних рахунків інтернет-банку.
Натисніть кнопку ОК.
Якщо ви пов'язуєте тільки один банківський рахунок, відкриється сторінка Картка банківського рахунку і відобразиться ім'я рахунки інтернет-банку. У цьому випадку завдання зв'язування банківського рахунку завершена. Залишається тільки налаштувати банківський рахунок. Додаткові відомості див. У розділі Налаштування банківських рахунків .
Якщо ви пов'язуєте кілька рахунків інтернет-банку, відкриється сторінка Зв'язування банківського рахунку зі списком рахунків інтернет-банку, які ще не пов'язані з банківськими рахунками в Business Central. В цьому випадку виконайте такі дії.
На сторінці Зв'язування банківського рахунку виберіть рядок інтернет-банку, а потім виберіть дію Зв'язати із новим банківським рахунком.
Відкриється сторінка Картка банківського рахунку і відобразиться ім'я рахунки інтернет-банку.
Якщо в Business Central вже існує банківський рахунок, які потрібно зв'язати з додатковим рахунком інтернет-банку, переходьте до наступної.
На сторінці Зв'язування банківського рахунку виберіть рядок інтернет-банку, а потім виберіть дію Зв'язати із існуючим банківським рахунком.
На сторінці Список банк. рахунків виберіть банківський рахунок, який ви хочете зв'язати, а потім натисніть кнопку ОК.
Зв'язування банківського рахунку з рахунком інтернет-банку
Виберіть значок
, Введіть Банківські рахунки, потім виберіть пов'язану посилання. Виберіть рядок банківського рахунку, які не пов'язаний з рахунком інтернет-банку, а потім виберіть дію Зв'язати із інтерактивним банківським рахунком. Буде відкрита сторінка Зв'язування інтерактивного банківського рахунку з заповненим назвою банку в області Зв'язок рахунку.
Виберіть назву банку. Відкриється область Вхід.
Введіть ім'я користувача і пароль, які ви використовуєте для входу в інтернет-банк, а потім натисніть кнопку Далі.
Служба банківських виписок підготується зв'язати ваш банківський рахунок в Business Central з відповідним рахунком інтернет-банку.
Після успішного завершення процесу назви банку буде відображатися в області Мої рахунки на вкладці Пов'язаний. Якщо банк має більше одного банківського рахунку, буде пов'язаний тільки рахунок, обраний на кроці 2.
Натисніть кнопку ОК.
На сторінці Список банківських рахунків буде встановлений прапорець Пов'язаний.
Від'єднання банківського рахунку
- Виберіть значок , Введіть Банківські рахунки, потім виберіть пов'язану посилання.
- Виберіть рядок пов'язаного банківського рахунку, який потрібно відв'язати від рахунку інтернет-банку, а потім виберіть дію Скасувати зв'язування інтерактивного банківського рахунку.
Примітка
Якщо вибрати в діалоговому вікні підтвердження Так, зв'язок з рахунком інтернет-банку буде видалена, а реквізити входу очищені. Щоб знову зв'язати банківський рахунок з рахунком інтернет-банку, необхідно знову увійти в інтернет-банк. Додаткові відомості див. У розділі "язування банківського рахунку з рахунком інтернет-банку".
- Виберіть значок , Введіть Банківські рахунки, потім виберіть пов'язану посилання.
- Виберіть відповідний банківський рахунок, а потім виберіть дію Оновити зв'язування банківських рахунків.
Якщо існують проблеми з будь-яким з пов'язаних банківських рахунків на сторінці Список банківських рахунків, відкриється сторінка Зв'язування банківського рахунку, яка вказує, з яким з банківських рахунків є проблеми. Проблеми можна вирішити, видаливши зв'язок з рахунком інтернет-банку, а потім заново створивши її. Додаткові відомості див. У розділі "язування банківського рахунку з рахунком інтернет-банку".
Включення автоматичного імпорту банківських виписок
Виберіть значок
, Введіть Банківські рахунки, потім виберіть пов'язану посилання. Виберіть рядок пов'язаного банківського рахунку, а потім виберіть дію Налаштування автоматичного імпорту банківських виписок.
На сторінці Налаштування автоматичного імпорту банківських виписок в поле включає кількість днів вкажіть, за скільки днів ви хочете отримувати інформацію про банківські транзакції.
Примітка
Рекомендується встановити для цього параметра 7 днів або більше.
Встановіть прапорець Включено.
Щогодини на сторінці Журнал вивірки платежів будуть відображатися нові платежі, які пройшли через рахунок інтернет-банку.
Примітка
Транзакції по платежах, які вже були враховані як застосовані або вивірені на сторінці Журнал вивірки платежів, які не будуть імпортовані.
Див. також
Налаштування банківських операцій
Управління банківськими рахунками
Автоматичне застосування платежів і вивірка банківських рахунків
Налаштування Business Central за допомогою розширень
Робота з Business Central