варіанти взаєморозрахунків

1. Взаєморозрахунки по замовленнях в 1С Управління торгівлею 11
2. Налаштування варіантів ведення взаєморозрахунків
3. Взаєморозрахунки за договорами в 1С Управління торгівлею 11
4. Взаєморозрахунки за накладними в 1С Управління торгівлею 11

Ось і дійшла черга до взаєморозрахунків. Ведення взаєморозрахунків одна з найважливіших складових будь-якого облікового системи. Так, напевно, навіть найважливіша. На друге місце я б поставив управління складськими залишками. А гроші завжди були і будуть на першочерговому місці.

І в конфігурації 1С Управління торгівлею версії 11 управління взаєморозрахунками реалізовано досить гнучко і в принципі цілком прозоро, але не завжди до кінця зрозуміло початківцям користувачам. (Хоча до жалі часом більшість користувачів працюють з 1С, можна назвати початківцями.)

І так почнемо з прописних істин:

В 1С Управління торгівлею передбачено кілька варіантів ведення взаєморозрахунків. А точніше їх три:

• На замовлення - кожна оплата буде проходити в розрізі конкретних замовлень. Контроль авансів на замовлення можливий тільки при такому порядку взаєморозрахунків.
• за договорами - в документах купівлі або продажу (Замовлення, Надходження і Реалізація товарів) обов'язково вказується Договір. І все взаєморозрахунки будуть відображатися і контролюватися в розрізі договорів.
• За накладними (документам) - оплати прив'язуються до документів Реалізації або Надходження товарів. Тобто кожна закупівля або продаж оплачується окремо.

Цього цілком достатньо, щоб охопити всі варіанти взаєморозрахунків, які можуть виникнуть на підприємстві. Забігаючи в перед і для зручної навігації скажу, що настройка варіантів взаєморозрахунків проводиться в договорі .

Хоча ось іноді для дуже великих компаній або коли робота сильно розтягнута за часом (наприклад, будівництво) могло б знадобиться ведення взаєморозрахунків по проектам. Це якщо задіяно багато різних компаній в проекті і з кожною з них укладено кілька договорів. Але для УТ11 це буде рідкісний виняток, якщо компанія займається будівництво або виробництвом краще використовувати що-небудь більш спеціалізоване, наприклад 1С УПП. Хоча і там на скільки мені відомо ведення взаєморозрахунків по проектам не передбачено.

Але ж і в торгівлі 11 є проекти. Для чого вони передбачені цікаво? Про це я розповім, в одній зі статей.

Ну що ж повернемося до наших взаєморозрахунках. Почнемо по порядку по кожному з варіантів:

Взаєморозрахунки по замовленнях в 1С Управління торгівлею 11

Налаштуємо використання замовлень в програмі. Перейдемо до розділу Адміністрування - CRM і продажу (Закупівлі). І відзначимо прапорцями використання Замовлень клієнтів і Замовлень постачальників відповідно.

Також ми встановили прапорці Реалізація по декількох замовленнях і Надходження по декількох замовленнях. Це необхідно щоб розглянути приклади взаєморозрахунків, коли за одним замовленням створюється кілька фінансових документів.
Далі я напевно розгляну рух на прикладі продажу товарів. так само зверніть увагу, що варто прапорець Договори з клієнтами, ми відразу будемо вказувати договору в документах продажу.
Я почну показувати взаєморозрахунки на приклад документа Замовлення клієнтів.
Створимо Замовлення клієнта на певну кількість товару.

І як завжди розглянемо руху документа по регістрах. Як я вже неодноразово говорив саме аналізуючи руху документів можна зрозуміти який функціонал закладений в програму, на скільки детально вдатися отримати ті чи інші дані.

Наприклад, в попередній статті по ордерному складу і використання упаковок в Управління торгівлею 11 , Я показував структуру регістра Товари на складах. І там не було вимірювання Упаковки. Це відразу говорить від тому, що залишки на складах не зберігається в розрізі упаковок. І навіть якщо ви дозволите використання упаковок і будите проставляти їх в документах, ви не отримаєте звітів в розрізі упаковок. Чи не відповісте на питання в яких конкретно упаковках у вас лежить товар на складах? Я до того, що досить заглянути в структуру регістрів і зрозуміти суть, замість того, щоб рится в настройках в надії знайти чарівну галочку, а якої ви забули.

Розглянемо регістр Розрахунки з клієнтами. Саме він відповідає за взаєморозрахунки з клієнтами.

Розглянемо які вимірювання містить цей регістр:

• Аналітика обліку по партнерам - це ключі аналітики на подобі Ключів аналітики номенклатури. Це довідник в якому зберігається ключ виду (Партнер, Організація, Контрагент).

• Об'єкти розрахунків - власне об'єкт розрахунків, який може бути і замовленням, і договором і накладної. Саме об'єкт розрахунків буде визначати головний розріз взаєморозрахунків, ну після аналітики по партнерам звичайно. (Проектів як ми бачимо немає :()

• Валюта - валюта взаєморозрахунків.

Сума до оплати говорить про те, що власне є борг клієнта і він повинен заплатити "сума до оплати" - так і звучить.
Є ще допоміжний регістр Розрахунки з клієнтами по документам, він завжди показує розрахунки в розрізі документів і служить для визначення програмою 1С оплачений Замовлення клієнта або Реалізація чи ні. Власне ми бачимо в регістрі, що є сума До відвантаження і сума До оплати, поки і у нас є борг перед клієнтом і у нього перед нами.
Стан взаєморозрахунків можна побачити в звіті Заборгованість клієнта, який можна викликати з командного інтерфейсу замовлення або реалізації.

Це у нас замовлення було в статусі В резерві. Якщо перевести замовлення в статус До відвантаження, руху по взаєморозрахунках злегка зміняться, але не принципово.

Додалася тільки сума До відвантаження, що повідомляє нам, що товар чекає відвантаження. Тут треба зазначити, що основний ресурс Сума все ще не заповнений. Поки що йде тільки як би планування розрахунків. Сума з'явиться тільки після відвантаження документом реалізації або оплаті.

А ось руху по складських регістрів зміняться набагато сильніше, про це я вже писав в статті: Резерви. Замовлення тільки зі складу .

Створимо тепер Реалізацію товарів не на весь товар, а на перші позиції. Подивимося руху, які зробить реалізація:

Ми закрили рядок До відвантаження, тепер у нас, як у продавця немає обов'язку перед клієнтом, ми відвантажили товар. І з'явилася сума в ресурсі Сума - це основний ресурс регістра, клієнт нам винен. При оплаті сума буде закрита рухом по витраті. Об'єкт розрахунків в регістрі все той же замовлення скільки б не було реалізацій.

Проведемо оплату за безготівковим розрахунком. Створимо документ Надходження безготівкових ДС на підставі документа Реалізація товарів.

Зверніть увагу на реквізит Об'єкт розрахунків. Об'єктів розрахунків може бути кілька, але поміняти його не можна.

А в рухах ми закриваємо Суму боргу за клієнтом, а так само суму До оплати клієнту, яка була в замовленні клієнта. Ресурс Оплачується відразу закривається, тому що в документі Надходження безготівкових ДС ми поставили прапорець Проведено банком. Якщо цей прапорець не встановлювати це буде означати, що реалізація оплачена (зі слів клієнта), але поки платіж ще не підтверджений банком. Ну і Об'єкт розрахунків той же замовлення.

Всі взаєморозрахунки закрилися. Боргів немає. Якщо повернуться і пробігтися по рухах регістра Розрахунки з клієнтами, то видно, як в розрізі одного об'єкта розрахунків формуються парафії і витрати за сумами взаєморозрахунків, відображаючи етапи розрахунків з клієнтом, а також загальну фактичну заборгованість в ресурсі Сума.

Налаштування варіантів ведення взаєморозрахунків

На прикладі взаєморозрахунків по замовленнях ми розглянули весь ланцюжок документообігу та рухів по регістрах. А як же налаштувати взаєморозрахунки за договорами в торгівлі 11, наприклад, запитаєте ви? Варіанти взаєморозрахунків налаштовуються безпосередньо в договорі.

А якщо договору немає? Значить взаєморозрахунки за замовчуванням будуть по замовленнях, якщо створений документ Замовлення клієнта, якщо замовлення немає і відразу створений документ Реалізація товарів, то взаєморозрахунки будуть по документу реалізації.

Взаєморозрахунки за договорами в 1С Управління торгівлею 11

Створимо новий Замовлення клієнта. виберемо договір, в якому ми вказали, що розрахунки ведуться за договорами. Назва договору "За договором".

Подивимося руху по регістру Розрахунки з клієнтами:

Об'єкт розрахунків встав договір "За договором". Далі створимо реалізацію і продамо товар клієнту.

Створимо документ Надходження безготівкових грошових коштів. Тільки створимо не на підставі замовлення або реалізації, а окремо з розділу Фінанси. так зазвичай і буває, платежі розносить окремий бухгалтер. І тут є дуже важливий момент, що надійшов платіж необхідно прив'язати до договору інакше платіж ляже окремо і взаєморозрахунки закриються.

Продемонструємо це:

Клієнт заплатив навіть більше ніж потрібно 50 тис. Рублів. Але бухгалтер не вказав Об'єкт розрахунків. Хоча можна було просто натиснути кнопку Підібрати по залишкам і були б підібрані суми неоплачених продажів. Тепер же виникла ситуація, що клієнт фактично оплатив товар, але менеджер бачить борг за клієнтом в звіті Заборгованість клієнта, який він відкриває з замовлення.

А ось що покаже звіт Відомість розрахунків з клієнтами, який можна відкрити з розділу Продажі.

У звіті видно, що заборгованість клієнта утворилася за договором, а платіж пройшов без договору. Хоча кінцева сума і позитивна, це ситуація вважається помилкою і взаєморозрахунки в УТ11 в регістрі Розрахунки з клієнтами закриються.

Ось руху документа Надходження безготівкових грошових коштів:

Якщо платіж провести правильно, взаєморозрахунки закриються повністю, що покаже звіт Відомість розрахунків з клієнтами.

Ми заплатили 50 тисяч рублів за договором, і у клієнта тепер видно передоплата ще на 16 960 р. Тепер все правильно і логічно, можна робити ще продажу за цим договором.

Далі розглянемо взаєморозрахунки за накладними (документам).

Взаєморозрахунки за накладними в 1С Управління торгівлею 11

Знову створимо замовлення клієнта, але тепер виберемо договір "За накладними" з варіантом взаєморозрахунків За накладними. Проведемо замовлення і подивимося руху.

І ось невдача, а рухів по регістрах взаєморозрахунків в замовленні немає зовсім ... Як же так? А так, рух по регістру Розрахунки з клієнтами з'явиться тільки в документі Реалізація товарів.

Об'єкт розрахунків, як можна здогадатися буде документ реалізації. Саме реалізація в даному випадку вважається накладної та братиме участь в рухах регістра.
Проведемо оплату і подивимося, як підтягнеться документ розрахунків. Оплату також зробимо окремо через журнал Безготівкові платежі в розділі Фінанси. Але в цей раз бухгалтер відповідає за банківські операції буде вже досвідчений і натиснувши кнопку Підібрати по залишкам, в документі Надходження безготівкових ДС підбере неоплачену відвантаження товару.

У полі Елемент розрахунків встала реалізації, але напис свідчить, що об'єкт розрахунків збігається з підставою платежу. Підстава і є наша реалізація.

Подивимося руху:

У рухах все передбачувано, Об'єкт розрахунків реалізація товарів (накладна).

Відкриємо основний звіт для контролю взаєморозрахунків з клієнтами Відомість розрахунків з клієнтами відключимо відбір по клієнту і подивимося стан розрахунків. Ми побачимо всі три варіанти взаєморозрахунків: на замовлення, за договорами і за накладними.

Видно, що при розрахунку за замовленнями колонка Договір порожня. При розрахунку за договорами напис "За договором" - назва договору. І при розрахунку за накладними виходить напис "За накладними".

Але якщо бажаєте отримати детальнішу інформацію, можна в налаштуваннях звіту на вкладці Структура включити угруповання по об'єктах розрахунків. Тоді звіт матиме такий вигляд:

Всі взаєморозрахунки будуть згруповані по об'єктах розрахунків. Не плутайте з реєстратором. Реєстраторів може бути кілька, а об'єкт розрахунків буде один.

На цьому я завершую цю статтю. У наступних статтях я відображені різні моменти виникають при розрахунках з партнерами, такі як контроль лімітів заборгованості, використання графіків платежів та інші.