Завантаження виписки з Банк-клієнта в 1С: Бухгалтерію - як налаштувати?

Опубліковано 23.07.2014 18:41 Переглядів: 55398

Багатьом бухгалтерам доводиться робити подвійну роботу - формувати платіжні доручення в банк-клієнта, а потім ще раз вводити їх в 1С. Багато цінного робочого часу йде на ці операції лише тому, що при установці 1С була налаштована завантаження виписки з банк-клієнта. Зробити це налаштування зовсім не складно і сподіваюся, що моя стаття допоможе Вам розібратися з цим питанням і заощадити час.

Розбиратися будемо на прикладі програми 1С: Бухгалтерія підприємства 8, редакція 3.0.

Заходимо на вкладку "Банк і каса" і вибираємо пункт "Банківські виписки".

У вікні, натискаємо кнопку "Завантажити", вибираємо організацію і банківський рахунок (дані по кожному рахунку завантажуються окремо) і натискаємо кнопку "Налаштування" в нижній частині екрана. Якщо після вибору організації програма відразу ж вивела повідомлення,

то натискаємо "Відкрити параметри".

Вибираємо назву програми (банк-клієнта) зі списку. Потім потрібно вказати файл завантаження. Що це таке? Це файл, який містить всю інформацію про рух грошових коштів по рахунку. Для того, щоб його сформувати, необхідно зайти в банк-клієнт і знайти пункт вивантаження в 1С. Я, на жаль, не зможу описати, як це зробити, тому що банк-клієнтів дуже багато і всі вони різні, як правило, потрібно шукати пункт меню "Експорт даних" і вибирати експорт в 1С (з цього питання Ви можете проконсультуватися у техпідтримки вашого банку). При вивантаженні файлу необхідно буде вказати папку, в якій він буде знаходитися. А потім вже в 1С прописати шлях до цієї папки в полі "Файл завантаження в 1С: Бухгалтерію".

Поле "Файл вивантаження" використовується в тому випадку, якщо вихідні платіжки робляться в 1С і потім вже вивантажуються в банк-клієнт. Якщо Ви все платежі робите безпосередньо в банк-клієнта, то це поле можна не зраджувати.

Ще я б порадила встановити галочки "Після завантаження автоматично проводити". На мій погляд зручніше, коли документи відразу проводяться, в іншому випадку Вам доведеться заходити в кожен з них і проводити. А якщо галочки встановлені, переглянути вручну потрібно буде тільки ті документи, в яких не заповнилися будь-які реквізити.

Після того, як налаштування зроблені і файл з даними вивантажено з банк-клієнта, натискаємо кнопку "Оновити з виписки". Переглядаємо список платіжних доручень, особливо уважно варто перевірити колонку "Вид операції", робимо виправлення, якщо є необхідність, і натискаємо кнопку "Завантажити". Тепер можна відкрити банківську виписку в 1С і подивитися завантажені документи.

Сподобалася стаття? Підпишіться на розсилку нових матеріалів

Наші навчальні курси і вебінари

Відгуки наших клієнтів

Додати коментар